Blog financier: Rachat de crédit vacances banques bourse économie

Source forex mataf

Les 24 Règles d'Or de Gann

Je suis tombé un peu par hasard sur le site de l'AFATE (Association Française des Analystes TEchnique) sur lequel on peut trouver les 24 Règles d'or de Gann. La relecture de ces règles m'a remis en mémoire quelques notions simple et évidentes mais que je ne suis pas toujours. (en gras les règles de Gann, en italique les commentaires de l'AFATE, le reste sont mes propres commentaires)

1 Diviser son capital, ne jamais risquer plus d’un dixième de son capital sur une opération. Cette règle est difficile (voire impossible) à appliquer sur des capitalisations faibles ou moyennes. Un portefeuille de 10'000€ devrait avoir des lignes maximum de 1'000€... Elle concerne les grosses capitalisations et les gérants de portefeuille. Cette règle ne me concerne donc pas... pour le moment... Je reste sur le forex avec 3 ou 4 lignes max.

2 Utiliser des ordres de stop-loss. Tenir compte du bruit et de la volatilité du marché. L'utilisation des stops loss est très importante. Qu'il soit mental, ou mieux, réel, le stop est une matérialisation du niveau d'invalidation de votre plan de trading. Ne pas mettre de stop c'est ne pas reconnaître qu'on peut avoir tord. Il faut être humble face au marché, c'est un vrai tueur si vous êtes trop prétentieux. "Tenir compte du bruit et de la volatilité" c'est totalement vrai, j'essaye d'utiliser une adaptation de la méthode des tortues sur un graphique horaire... c'est pas toujours évident.

3 Ne pas faire d’overtrading. Le nombre de positions doit tenir compte d’un gros décalage du marché. Je ne comprends pas bien la note de l'Afate. L'overtrading c'est la multiplication des trades sans réelle raison technique ou fondamentale, or pour gagner il faut aussi savoir rester hors marché. Si la configuration ne vous convient pas, si vous avez un doute... allez à la pêche.

4 Ne pas laisser un gain devenir une perte. On a du mal à accepter psychologiquement qu’une valeur gagnante puisse changer de tendance. Cette règle est malheureusement bien réelle. Combien de fois j'avais une ligne gagnante qui s'est retrouvée perdante. Pour éviter ça il suffit de faire varier le stop en suivant la tendance, en général j'essaye d'amener le plus rapidement possible mon stop en position neutre (c'est à dire sur le point d'entrée) puis je prends plus de temps pour suivre la tendance.

5 Ne pas aller contre la tendance. On retrouve les règles de DOW. Tout le monde le sait mais l’oublie très vite, on pense être plus malin que le marché. On aura raison plusieurs fois en suivant la tendance et tord une fois lors du retournement. On aura tord plusieurs fois et raison une fois si on cherche le point de retournement. C'est d'une banalité... mais tellement vrai en pratique.

6 Lors d’un doute sortez du marché. Ne pas rester dans un marché que l’on ne comprend pas. Le risque est de tomber dans l'overtrading.

7 Traitez les actions actives. Intervenez sur les marchés liquides avec une contrepartie facile. Non pertinent pour le forex.

8 Ne mettez pas tout votre capital sur une seule valeur, un seul secteur, un seul marché. Gestion de portefeuille: au moins 20 lignes et 50 lignes maximum. On rejoint le point 1. Cette règle est applicable pour les fortes capitalisations qui peuvent facilement diversifier sans augmenter significativement les frais.

9 Ne limitez pas vos ordres, payez le prix du marché. Là je serai plutôt d'accord, même si je n'applique pas toujours. Lorsqu'on a un point d'entrée on devrait toujours envoyer l'ordre "au marché" et non mettre un ordre limite. En pratique on essaye toujours de grappiller quelques malheureux pips (en dehors des scalpeurs) alors qu'on vise des tendances assez longues (pour du swing trading)... ce matin j'ai encore passé un ordre limite pour 2 pips alors que j'ai un objectif à plus de 100pips... J'ai encore du boulot.

10 Ne clôturer pas une position sans raison. Une position doit être clôturée s'il y a invalidation (généralement sur un stop) ou si on a des signaux techniques de retournement. Pour ma part j'attends quasiment toujours une invalidation, je sors rarement sur objectif souvent sur stop.

11 Mettez de l’argent de côté pour les cas d’urgence. Ne réinvestissez pas tous vos bénéfices. Le marché cherchera à vous reprendre une partie de vos gains autant l’accepter et le prévoir. Encore une règle pour les fortes capitalisations et pour ceux qui vivent de leur trading. Cette règle rejoint la diversification.

12 N’achetez pas uniquement pour encaisser un dividende. Ne concerne pas le forex.

13 Ne faites pas de moyennes à la baisse. Une des meilleures façons d’aller contre la tendance et de le payer très cher. Si notre trade est invalidé, on coupe. Si on essaye de se "refaire" on entre dans la psychologie du jeu... ce n'est plus du trading mais du casino.

14 Ne pas agir par impatience pour rentrer ou pour sortir. Le remède l’autodiscipline. pas de signal, pas de trade... règle équivalente à l'overtrading.

15 Evitez les petits gains et les fortes pertes. Couper rapidement les pertes et laisser courir les profits alors que le comportement de la nature humaine incline à faire l’inverse. Le remède l’autodiscipline. Laissez courir les gains, coupez les pertes... cette petite phrase souvent rabachée a bien peu d'adeptes. J'arrive à m'y tenir ce qui a au moins le mérite de maintenir mon capital lors des mauvaises périodes.

16 Ne jamais annuler un stop loss. On a fixé au départ le montant maximal de perte, il faut s’y tenir. Un stop ne se bouge que dans le sens de la tendance sinon il ne sert à rien.

17 Allez en direction de la tendance. Suivre le trend following . Le marché a toujours raison. ça c'est ma devise, si la conclusion d'une analyse est d'aller contre la tendance je ne rentre pas sur le marché. (pour ma part les tendances que je prend en compte sont le daily et l'horaire)

18 Evitez de rentrer et de sortir du marché trop souvent. Les frais ont vite fait de manger les bénéfices. Encore de l'overtrading

19 N’achetez pas uniquement parce que le prix est bas. Si le prix est bas cherchez la raison. Je ne fais pas d'analyse fondamentale, pour moi un prix est toujours normal... jamais trop haut, jamais trop bas.

20 Avant d’acheter plus, attendez la cassure d’une résistance. Considérez qu’il s’agit d’une nouvelle opération prise suite à un nouveau signal. Facile à dire, pas facile à faire... Il faut bien tenir ses trades pour les différencier. Pas évident

21 Bien choisir ses valeurs avant de construire des pyramides (voir 20 ). Eviter de faire des pyramides inversées. J'ai pas vraiment d'avis là dessus... à chacun son money management.

22 Traitez chaque valeur séparément. Les gains d’une valeur ne doivent pas compenser les pertes d’une autre. Il faut suivre son plan de trading et son money management et éviter d'augmenter les risques après "un super trade qui casse la baraque"

23 Ne pas changer d’avis sans une bonne raison. Suivez avec confiance le plan que vous avez établi. La discipline émotionnelle est indispensable. Si vous ne suivez pas cette règle vous ne durerez pas longtemps. On a un plan d'action et on s'y tient, la méthode d'analyse ne doit pas évoluer trop rapidement (c'est à dire tous les matins).

24 Evitez d’augmenter vos mises après une période de gains. Le marché cherchera à reprendre ce qu’il vous à donné. Sur le forex j'aurai tendance à ne pas suivre cette règle. En général, lorsque le marché adopte une configuration il la garde pour quelques semaines, si cette configuration convient bien à notre méthode alors autant en profiter...

Avec tout ça si on ne gagne pas au moins on ne perd plus. La longévité sur les marchés c'est ce qui manque à beaucoup trop de traders.

Tarifs applicables pour toute ouverture de compte-titres ordinaire ou PEA Boursorama Banque trading !      

Tarifs applicables pour toute ouverture de compte-titres ordinaire ou PEA Boursorama Banque.
Tarif bourse 'CLASSIC'
En savoir plus 

Tarif bourse 'TRADER'
En savoir plus 

Tarif bourse 'ULTIMATE TRADER'
En savoir plus 

0% de droits de garde pour tous nos forfaits

       

    Outils & Services    

Accédez en temps réel à toutes les cotations et dépêches.
Suivez vos valeurs : alertes, morning meeting …
Bénéficiez d’une plateforme d’analyse technique et chartiste : ProRealTime® (Euronext Paris).
Passez vos ordres en toute sécurité.
Optimisez votre gestion : alimentation de votre compte par CB ...

100% de gains en quatre mois avec des systèmes de trading intraday 

Interview d'Olivier Seban. Plus connu pour ses séminaires, il dévoile cette fois-ci son expérience personnelle du trading. Il day trade en effet avec ses capitaux propres les Futures sur indices boursiers américains et plus particulièrement le e-mini S&P500. Utilisateur de la transmission d'ordres automatique à travers la plateforme TradeStation, il explique ses choix, les règles qu'il suit et les performances qu'il obtient.

(interview exclusive réalisée en juin 2004)

 
   

    Edouard Valys Editions : Vous avez l’image d’un habile homme de communication qui sait vendre fort cher ses séminaires de formation au trading. Dans vos publicités, vous mettez en avant le fait que vous tradez votre propre argent en direct sur les marchés devant les participants. Une initiative tout à fait honorable ! Nous aimerions toutefois que vous développiez un peu ce sujet, plus particulièrement sur votre trading en dehors des séminaires. 

Olivier Seban : Effectivement je n’ignore pas que mon côté commercial agace (un peu) certains acteurs dans la profession. Mais je tiens à vous rassurer, même en dehors de mes séminaires pendant lesquels je trade en réel, je suis tous les jours sur les marchés où je trade les contrats futures du S&P 500. J’utilise la plateforme TradeStation sur laquelle j’exploite cinq systèmes de day trading sur une base de temps de 15 minutes. Grâce à TradeStation, mes systèmes « tournent » en automatique à 100% depuis maintenant plus d’un an. Quand je dis en automatique, je veux dire que c’est la machine qui place tous mes ordres sur le marché (entrée, sortie) en fonction des règles que j’ai définies. 

   

   Edouard Valys Editions : (A ce moment là, sentant une suspicion de notre part, Olivier Seban allume son ordinateur portable pour nous faire découvrir l’intégralité de ses systèmes de trading intra day, avec leurs règles et les performances, un effort de transparence tout à fait inhabituel dans ce milieu. Plus de doute possible, à la lueur de ce qu’il nous montre et, malgré son marketing agressif, Olivier Seban est plus qu’un conférencier, avant tout un trader, doublé d’un expert dans le domaine du trading systématique !).
Combien de temps ont duré vos recherches dans le domaine de la modélisation des cours boursiers avant de déboucher sur un résultat concret ?

Olivier Seban : J’ai mis en évidence mes premiers systèmes (dont 2 que je trade toujours), il y a maintenant 2 ans (septembre 02). Il m’a fallu deux années entières de travail pour concevoir des systèmes performants, me poser les bonnes questions et trouver les réponses. Au cours de cette période j’ai acheté des dizaines de livres et testé des centaines de combinaisons. Il est difficile de se rendre compte de la quantité de travail que représente l’élaboration d’un système de trading et certains lecteurs pourraient être déçus, en achetant ce livre 99 € de ne trouver que quatre modèles pour jouer sur les indices boursiers et les actions. En même temps, ils ne voient pas l’économie de temps qu’ils réalisent.
La recherche, sur les marchés financiers, consiste à tester et souvent à éliminer une à une les vraies-fausses bonnes idées pour souvent s’apercevoir que beaucoup de croyances de l’analyse technique, basées sur des à priori subjectifs, ne fonctionnent pas. Et celles-ci sont beaucoup plus nombreuses qu’on pourrait le croire. Les différentes techniques développées dans ce livre offrent plusieurs axes de développement pertinents qui représentent des dizaines d’heures de travail, et donc autant de temps économisé. Je suis certain que 95% des lecteurs découvriront des concepts tout à fait inédits, comme celui du PH, qui n’ont jamais été dévoilés. De plus, pour le premier système décrit dans ce livre j’ai volontairement mis l’accent sur la pédagogie en détaillant pas à pas le processus complet d’élaboration du système. Ce qui permettra à d’éventuels développeurs de systèmes d’intégrer les différents concepts mis en avant.

A la différence du trading classique vous devrez suivre vos positions en permanence. Vous avez donc besoin de temps ! Ajuster vos ordres, clôturer vos positions à la fin de la journée, chercher la bonne opportunité, toutes ces opérations nécessitent votre disponibilité. Si vous voulez vous lancer dans le Day Trading sachez que vous pourrez passer de longues heures devant votre écran ! Et comme cette activité est passionnante... vous vous rendrez assez vite compte qu’elle n’est pas vraiment compatible avec une profession parallèle. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle de nombreux retraités pratiques ce sport financier ! Si vous n’avez pas encore le temps nécessaire, essayez de profiter des périodes de vacances pour vous exercer. Sachez néanmoins que vous pouvez “trader” sur le marché américain. Celui-ci ferme à 22 heures, décalage horaire oblige. Vous pourrez même y faire des transactions en “afterhours”, c’est à dire après la clôture officielle !

Mais de là à arrêter votre activité professionnelle pour vous consacrer exclusivement à votre nouvelle passion, il n’y a qu’un pas qu’il ne faut PAS franchir à la légère !!

En effet, il vous faudra bien calculer les frais engagés et avoir des prévisions réalistes sur les revenus possibles. Pensez aussi que si le Day Trading devient votre source de revenus principal vous changerez de statut vis à vis de votre centre d’impôts ! Vous serez alors soumis à diverses cotisations sociales qui entameront largement votre bénéfice.

Trop de passion n’est pas vraiment bonne dans cette activité. Le Day Trading demande beaucoup d’autodiscipline. Savoir élaborer une méthode et s’y tenir. Accepter de prendre les pertes et pouvoir analyser ses échecs afin de corriger votre méthode. Bref, avoir un mental à toutes épreuves et accepter aussi bien de gagner que de perdre (dans une séance évidemment).

Si vous avez en vous-même ces ressources intérieures et qu’une bonne expérience du Day Trading vous permetent d’engranger déjà de bons bénéfices, le moment est peut-être venu pour vous de franchir le pas et d’entrer dans le monde le monde exaltant des traders !

Le Day trading nécessite un matériel informatique sûr et de pointe. Pas questions de lire les journaux du matin pour s’informer des cotations de la veille ! Tout doit ce passer en temps réel et Internet et l’outil par excellence pour cela !?Donc première étape, assurez-vous de pouvoir disposer d’une connexion “large bande” à Internet : ADSL ou Câble. Votre fournisseur d’accès devra avoir pignon sur rue et proposer un service technique sans faille. Vérifier aussi que le service après vente (hotline) soit irréprochable. Imaginez avoir une coupure entre un achat et une vente ! Parfois des milliers d’euros sont en jeu. Donc ne lésinez pas sur votre accès à Internet.

Dédiez l’ordinateur qui vous permettra de faire du Day Trading à ce seul usage. Ne mettez pas de jeux, d’images, etc.  Ces programmes peuvent causer des conflits avec vos logiciels spécialisés. Installez un Antivirus performant et n’activez pas les fonctions email de votre ordinateur. Les virus et les logiciels espions (spyware) se propagent essentiellement par les emails. Ne Naviguez pas sur des sites au contenus réservés ou tendancieux, ces sites sont à l’origine de la plus part des soucis informatiques. Bref, visez à avoir un ordinateur de travail et pas une boite à tout faire.

Cet ordinateur devra avoir une puissance suffisante. Vous n’avez néanmoins pas besoin du dernier modèle de pointe. Une bonne carte vidéo permettra d’afficher rapidement les cours en ligne.

Il vous faudra vous abonner à un flux de cotation en temps réel pour suivre en direct vos positions et réagir immédiatement. L’acquisition d’un logiciel d’analyse technique est indispensable également. Vérifier seulement qu’il “s’interface” bien avec le flux en temps réel. Les fournisseurs de flux livrent généralement un petit logiciel. Celui-ci pourra servir de base d’initiation au Day Trading, mais ses fonctions se révéleront à l’usage assez sommaire.

Pensez qu’il vous sera difficile de gagner de l’argent si vous n’en investissez pas un peu  au début. Privilégiez la sécurité et la fiabilité pour votre matériel informatique. Vous aurez ainsi l’esprit tranquille de ce côté là et vous pourrez vous consacrez pleinement au Day Trading qui nécessite déjà d’avoir du sang-froid et de bonnes ressources intérieures

.

Vous vous lancez dans le Day Trading ? Il vous faut d’abord choisir un broker et ouvrir un compte chez lui pour pouvoir investir en bourse.

Un broker est en fait un intermédiaire financier. Il achète et vend des obligations et des actions pour vous. Il est rémunéré pour chaque ordre que vous lui donnerez. Pour  le Day trading il faut qu’il ait absolument un accès on line afin que vous lui transmettiez directement vos ordres. Rapidité et efficacité sont là encore des critères de choix inévitables ! Le broker en ligne pourra de plus vous offrir de nombreux services et conseils. Vous pourrez bénéficier alors de prestations jusqu’alors réservées aux seuls professionnels.

Un broker on-line est néanmoins soumit aux mêmes contraintes qu’une banque classique ce qui vous offre de vraies garanties.

Le principe même du Day Trading oblige de choisir un Broker  appliquant des frais de courtage les plus réduits possibles. Plus le pourcentage des frais est important moins vous gagnerez. Mais comme les bénéfices de Day Trading se font sur de petites opérations, des frais de 2 % vous enlèveraient déjà une bonne part de vos bénéfices et de vos capacités d’investissement !

Pourtant il est important que le broker assure une qualité de services irréprochables ! Il faut qu’il ait constamment un accès rapide aux places de marchés, même aux heures de pointe ! Les “fenêtres” d’achats et de ventes ne durent parfois que quelques minutes et un système engorgé sera tôt ou tard synonyme de pertes financières. Assurez-vous, qu’en plus d’un système informatique performant, votre broker dispose également d’autres moyen télématiques : téléphone, minitel, fax, etc.  Personne n’est à l’abri d’une défaillance informatique. En cas de grande volatilité sur le marché, le transfert de votre ordre doit être exécuté promptement et dans les conditions que vous avez décidées.

Quelques critères à prendre en compte pour bien choisir son broker :

Frais de courtage compétitifs :

Un broker on-line doit vous proposez des frais réduits comparativement à un courtier classique. Les montants minimum de dépôts doivent être également réduit. Idéal pour les Day traders !

Formations et conseils :

Que vous propose le broker pour vous aider et vous former? A l’usage, ses méthodes et ses conseils se révèlent-il profitables ?

Sécurisé et rapidité :

Connexion sécurisé, réception très rapide des passages d’ordres, réactivité, sont encore une fois des critères déterminants !

Simplicité :

L’interface de gestion est-elle intuitive et complète ?

Ou bien êtes-vous perdu dans un labyrinthe de chiffres et de tableaux incompréhensibles ?

Le Day Trading est très développé aux Etats-unis. Il commence à peine “à percer” en France. C’est une technique d’investissement pour le moins agressive et qui compte aujourd’hui de plus en plus de partisants !
Un adepte du Day Trading s’appelle un Day Trader. Celui-ci fait le plus possible “d’aller-retours” dans une journée et clôturera ses achats et ses ventes avant la fermeture des marchés pour avoir un portefeuille vide pendant la période appellée “Overnight”.

Le Day Trading c’est réaliser, en utilisant un effet de levier important et en faisant de nombreuses transactions, de petites plue-values pour accroître le rendement. Un bon Day Trader sait utiliser la volatilité des marchés et sait aussi se satisfaire de petits gains par transaction de l’ordre de quelques pourcents ! Par contre il pourra passer plusieurs dizaines d’ordres par jours !
Les plus-value (ou moins value) dégagées ont un pourcentage faible et les sommes investies devront être importantes pour que les transactions soient profitables. Mais les moins fortunés pourront utiliser les effets de leviers permis par des options sur actions ou indices comme les warrants.
Pratiquer le day-trading nécessite d’être disponible pour suivre les cotasions en temps réel, d’être patient et de garder son sang froid. Pour faire des plus-values avec des techniques rigoureuses il est nécessaire de se fixer des objectifs de gain comme de perte et de persévérer.
Il faut de plus des outils informatiques donnant accès à des graphiques intraday et un système de passage d'ordre. Tout cela en temps réel évidemment.
Le but étant de faire plus de “Trades” gagnants et que les trades perdants soient le plus petits possibles à la clôture du marché. Le Day Trader n’attend pas d’avoir de grosses pertes, il liquide quoique il advienne à la fermeture. Un subtil équilibre entre temps, effet de levier, nombres d’opérations, pertes et gains... Mais dans une durée très courte, le “jour” boursier !
Le Day Trading peut paraître très attractif mais il faut prendre des précautions avant de passer ses premiers ordres. Aux Etats-Unis, par exemple les statistiques révèlent que 90% des day traders perdent de l’argent ! D’un autre côté certains gagnent de petites fortunes tous les jours grâce au day trading

Le day trading focalise toutes les passions boursières, encensé ou décrié, il ne laisse pas indifférent. Généralement l’on pense que le day trader est un spéculateur averti qui génère des fortunes depuis le clavier de son ordinateur. Cette vision est très simpliste en fait.

Le day trader a besoin de temps, d’argent à investir, de bien connaître les rouages des bourses et des marchés et d’un excellent Broker.

En effet, vos ordres d’achats ou de ventes doivent d’être exécutés rapidement sur les places financières. Cette rapidité d’exécution sera la qualité essentielle d’un bon broker en ligne. La réussite de vos opérations en dépendra directement. Le temps est loin où il fallait prendre un rendez-vous avec son intermédiaire financier ! Le minitel a permit l’ouverture directe des marchés aux particuliers et aujourd’hui les ordres sont passés directement depuis un ordinateur connecté ou par téléphone portable !

Le revers de la médaille est que parfois les sites des brokers seront saturés, succès oblige ! Si cette situation n’est pas grave pour les investisseurs à moyen ou long terme, elle est très pénalisante pour le Day trader qui travaille à court et même très court terme. Les day traders ont trouvé la solution à ce problème. Comme il n’existe pas de Broker fiable à 100 % ils s’attachent les services de plusieurs d’entre eux. En cas de défaillance du serveur d’un des broker, ils se rabattront  sur un autre pour continuer leurs achats et ventes. Dans le même d’ordre d’idée, les day trader multiplieront parfois l’abonnement auprès de différents fournisseurs d’accès à Internet ! Etre et rester connecté dans les meilleures conditions possibles est essentiel.

Parce que le day trader papillonne d’un broker à l’autre, ceux-ci sont obligés de multiplier les offres promotionnelles pour fidéliser au maximum ces investisseurs qui représente une manne financière non négligeable !

Ainsi le day trader aura sous la main de nombreuses offres et s’en servira en fonction de ses besoins. Tel broker sera privilégié pour tel type d’opération car son coût sera inférieur à un autre broker ! Et bien souvent, plus un day trader réalisera d’opérations, plus il verra baisser ses frais de courtage.

En daytrading l’analyse technique utilise moins d’indicateurs que pour un investissement à long terme. En général 3ou 4 indicateurs suffisent amplement.

Je vous rappelle brièvement les principaux indicateurs boursiers de trading :

Les Moyennes Mobiles, les Macd, les bandes de Bollinger, les vagues d’Elliot, les RSI, les Stochastiques lentes et rapides, les Volumes, le Momentum, les Oscillateurs, le Trin Etc.

Très utiles également les indications donnés par les chandeliers japonais.

En daytrading ou seul la rapidité d’action joue, on favorisera seulement 3ou 4 indicateurs, tel par exemple une moyenne mobile ou un Macd couplé avec une stochastique lente. Bien sur il est utile d’être familiarisé avec les différentes figures d’analyse technique pour savoir reconnaître au premier coup d’oeil lorsque vous entrez sur une position, un « tête et épaule » ou un « Channel », qui sont en formation au moment où vous entrez en bourse.

De même dans l’investissement a long terme vous devez vous informer sur les qualités des dirigeants des entreprises que vous tradez, de leurs rapports trimestriels, leurs prévisions de perte ou de bénéfice, leur trésorerie. La bourse et le boursicotage ne font pas bon ménage et si vous boursicotez attendez vous a des pertes significatives. Le meilleur investissement boursier que vous pouvez faire est d’abord votre formation. Lisez les journaux spécialisés, et 1 à 2 livres par mois, écoutez la radio, entraînez vous en virtuel avant de risquer votre argent. Vous trouverez sur Internet un très grand nombre de sites sérieux et spécialisés. Mais attention, méfiez des gourous qui vous proposent des méthodes pour gagner à tous coups ou des logiciels mathématiques infaillibles. Si de telles méthodes existaient cela se saurait et leurs auteurs les garderaient pour eux. Le Daytrading vous permet de réduire de beaucoup les paramètres de l’analyse technique, car lorsque vous entrez sur une action, la première chose que vous devez rechercher c’est sa volatilité, voyez si le graphe que vous avez sous les yeux à tendance à avoir un comportement en dents de scies avec des montées et descentes rapides vous permettant de jouer à la hausse ou a la baisse. Installez sous votre graphe un indicateur de volume et une stochastique lente qui vous indiquera si votre action est sur achetée ou survendue et de décider de jouer long ou court avec des volumes d’échanges importants. Si vous vous concentrez sur 2 ou 3 actions seulement, après un temps de fiançailles vous prévoirez presque à coup sur son comportement et le prochain mouvement quelle effectuera.

N.B. rappelez vous boursicoter n’est pas jouer !

Investir en bourse peut-être risqué. Vous connaissez sans doute ou bien vous avez entendu certaines histoires de personnes malchanceuses qui ont été ruinées du jour au lendemain. Certains petits actionnaires ont laissé une bonne partie de leurs économies simplement parce qu’il n’ont pas vu le vent tourner ou parce qu’ils ne se sont pas résolus à vendre même avec une légère perte espérant sans cesse un retour de leur bonne fortune. Le Day Trader n’a pas et ne doit pas avoir ces états d’âmes : qu’il gagne ou bien qu’il perde, il vend avant la clôture de la séance. Les pertes sont ainsi considérablement limitées ! Certes investir en bourse comporte des risques mais c’est une des manières de réaliser les plus grosses prises de bénéfices. Certains arrivent à gagner plusieurs millions en une seule séance ! Placer de l’argent en bourse attire évidement ceux qui aiment le risque et les esprits joueurs ! Mais il ne faudrait surtout pas se limiter à cette vision simpliste de la bourse. Bourse et “jeux” ne font pas bon ménage. Le bon trader le sait. Il préférera s’appuyer sur des méthodes et des techniques préalablement définies plutôt que de laisser la moindre par au hasard ! Bon nombres d’investisseurs ont tirés les leçons de l’explosion de la “bulle Internet”. D’autres ce sont purement et simplement retirés. Certains encore privilégient les opérations boursières à court terme voir à très court terme, ce sont les Day Traders. Prenant un minimum de risques ! Multipliant au maximum les achats et reventes de titre dans la même séance, réalisant ainsi le plus possible de petits bénéfices. Investir en bourse s’apprend pourtant ! De nombreuses sociétés de courtage en ligne vous offriront des guides et des conseils. De nombreux sites Internet vous donneront les clefs pour comprendre des termes aussi fondamentaux que : CAC 40, Nasdaq, actions, courtier, etc. L’investissement à long terme est souvent le plus sûr dans la mesure ou l’on respecte cet adage que l’on retrouve dans la bouche de tous les investisseurs : “Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier”. En effet si l’on regarde les statistiques boursières sur 5, 10 ou 20 ans les gains sont très importants. Les périodes “creuses” ne sont finalement pas si importantes que cela. Ensuite, chacun sa technique ! Certains voudront tout savoir sur les entreprises dans lesquelles ils investiront leur argent, d’autres au contraire suivront simplement les conseils de leur courtier ou banquier. Investissement raisonnés ou en suivant son instinct : les chemins du succès en bourse sont nombreux.?Internet offre une grande facilité aux investisseurs ! Un clic et vous achetez une action, un autre et vous en vendez une. Instantanéité et volatilité des cours ! A vous de trouver votre façon d’investir en bourse !

Sur quel marchés financiers  le Day Trader pourra pratiquer “son sport” ?

Pour que les opérations de Day Trading soient rentables, deux conditions doivent être réunis : Une importante liquidité et une grand volatilité des cours.  ? Est-ce que cela existe sur la planète financière ? assurément, oui !

Même si la terre promise reste les Etats-unis, il est possible de pratiquer le Day Trading en France. Des valeurs comme Alcatel, France Telecom ou STMicroelectronics offrent la volatilité nécessaire : Les échangent sur ces actions se comptent par millions chaque jour, vous trouverez toujours un actionnaire prêt à racheter ou a tout vendre !

Mais les titres à forte liquidité sont peu nombreux sur le marché actions de la bourse de Paris. Il y a bien sûr les sociétés qui composent le CAC 40, mais seulement les plus importantes, la liquidité des autres est beaucoup trop faible. On peut trouver quelques titres adaptés au Day Trading sur le nouveau marché mais pas sur le second marché ou le marché libre.

Encore une fois c’est aux Etats-unis que cela se passe vraiment avec les titres les plus importants du Dow Jones et du Nasdaq.

Si vous voulez profiter d’un “effet de levier” très important, les “futurs” seront une bonne alternative !

Une grande volatilité sur les titres travaillés est une condition obligatoire. Un titre est volatile, quand les variations enregistrées au cours de la journée sont importantes : au moins 5%. Le bon Day trader recherchera systématiquement ces valeurs pour réaliser ses opérations de Day Trading. Si les variations ne sont pas assez importantes cela ne permettra pas de dégager des profits dans la journée quand les frais de courtage seront déduits.??Les valeurs technologiques seront privilégiées. Celles-ci donnent suffisamment de marges au Day Trader car leurs variations quotidiennes dépassent très souvent les 10 % ! Business Objects, Transiciel ou Alcatel pour n’en citer que quelques-unes.

Le day trader ne s’arrête pas aux informations principales des sociétés : résultats financiers, annonces de chiffre d’affaires, etc. Mais il reste très attentif au court terme, au très court terme même, cherchant des anomalies sur les marchés de cotation afin de mieux se positionner. Son analyse sera quasi exclusivement une analyse technique : indicateurs divers de momentum, supports et résistances, gaps, ou oscillateurs…

Le Day Trading est très développé aux Etats-unis. Il commence à peine “à percer” en France. C’est une technique d’investissement pour le moins agressive et qui compte aujourd’hui de plus en plus de partisants !
Un adepte du Day Trading s’appelle un Day Trader. Celui-ci fait le plus possible “d’aller-retours” dans une journée et clôturera ses achats et ses ventes avant la fermeture des marchés pour avoir un portefeuille vide pendant la période appellée “Overnight”.

Le Day Trading c’est réaliser, en utilisant un effet de levier important et en faisant de nombreuses transactions, de petites plue-values pour accroître le rendement. Un bon Day Trader sait utiliser la volatilité des marchés et sait aussi se satisfaire de petits gains par transaction de l’ordre de quelques pourcents ! Par contre il pourra passer plusieurs dizaines d’ordres par jours !
Les plus-value (ou moins value) dégagées ont un pourcentage faible et les sommes investies devront être importantes pour que les transactions soient profitables. Mais les moins fortunés pourront utiliser les effets de leviers permis par des options sur actions ou indices comme les warrants.
Pratiquer le day-trading nécessite d’être disponible pour suivre les cotasions en temps réel, d’être patient et de garder son sang froid. Pour faire des plus-values avec des techniques rigoureuses il est nécessaire de se fixer des objectifs de gain comme de perte et de persévérer.
Il faut de plus des outils informatiques donnant accès à des graphiques intraday et un système de passage d'ordre. Tout cela en temps réel évidemment.
Le but étant de faire plus de “Trades” gagnants et que les trades perdants soient le plus petits possibles à la clôture du marché. Le Day Trader n’attend pas d’avoir de grosses pertes, il liquide quoique il advienne à la fermeture. Un subtil équilibre entre temps, effet de levier, nombres d’opérations, pertes et gains... Mais dans une durée très courte, le “jour” boursier !
Le Day Trading peut paraître très attractif mais il faut prendre des précautions avant de passer ses premiers ordres. Aux Etats-Unis, par exemple les statistiques révèlent que 90% des day traders perdent de l’argent ! D’un autre côté certains gagnent de petites fortunes tous les jours grâce au day trading..